Opcje trading examples india

Opcje podstawowe: jak działają opcje Teraz, gdy znasz podstawowe opcje, oto przykład ich działania. Dobrze używaj fikcyjnej firmy zwanej Corys Tequila Company. Powiedzmy, że w dniu 1 maja cena akcji Corys Tequila Co. wynosi 67, a premia (koszt) wynosi 3,15 dla wywołania z lipca 70, co oznacza, że ​​wygaśnięcie to trzeci piątek lipca, a cena strajku wynosi 70. całkowita cena umowy to 3,15 x 100 315. W rzeczywistości musisz wziąć pod uwagę prowizje, ale dobrze zignoruj ​​je w tym przykładzie. Pamiętaj, że umowa opcji na akcje jest opcją zakupu 100 udziałów, dlatego musisz pomnożyć umowę o 100, aby uzyskać całkowitą cenę. Cena strajku 70 oznacza, że ​​cena akcji musi wzrosnąć powyżej 70, zanim opcja call będzie warta więcej, ponieważ kontrakt wynosi 3,15 na akcję, a cena zryczałtowana wynosiłaby 73,15. Kiedy cena akcji wynosi 67, jego cena jest niższa od 70, więc opcja jest bezwartościowa. Ale nie zapominaj, że zapłaciłeś 315 za opcję, więc obecnie jesteś w dół tej kwoty. Trzy tygodnie później cena akcji wynosi 78. Umowa opcji wzrosła wraz z ceną akcji i wynosi obecnie 8,25 x 100 825. Odejmuje to, co zapłaciłeś za umowę, a Twój zysk to (8,25-3,15) x 100 510. Ty prawie podwoiliśmy nasze pieniądze w ciągu zaledwie trzech tygodni Możesz sprzedawać swoje opcje, które nazywa się zamykaniem pozycji i podejmowaniem zysków - chyba że oczywiście myślisz, że cena akcji wzrośnie nadal. Dla tego przykładu powiedzmy, że pozwoliliśmy mu jeździć. W dacie wygaśnięcia cena spadnie do 62. Ponieważ jest to mniej niż nasza cena 70 szt. I nie ma czasu, umowa opcyjna jest bezwartościowy. Jesteśmy teraz w dół do pierwotnej inwestycji w wysokości 315. Podsumowując, chodzi o to, co się stało z naszą inwestycją w opcje: wahania cen na czas trwania umowy od wysokiego do niskiego wynosiły 825, co dałoby nam ponad dwukrotnie naszą pierwotną inwestycję. To dźwignia w działaniu. Ćwiczenia Versus Trading-Out Do tej pory mówiliśmy o opcji jako prawo do kupna lub sprzedaży (wykonywania) podstawowych. To prawda, ale w rzeczywistości większość opcji nie jest faktycznie wykorzystywanych. W naszym przykładzie można zarabiać na 70, a następnie sprzedawać akcje na rynku po 78 za zysk 8 akcji. Możesz też utrzymywać zapas, wiedząc, że był w stanie kupić go z dyskontem do obecnej wartości. Jednak większość właścicieli czasu decyduje się na swoje zyski poprzez wykupywanie (zamykanie) ich pozycji. Oznacza to, że posiadacze sprzedają swoje opcje na rynku, a pisarze kupują swoje pozycje z powrotem, aby je zamknąć. Zdaniem CBOE wykonano około 10 opcji, 60 zostało wyemitowanych, a 30 wygasło bez wartości. Wartość wewnętrzna i wartość czasu Warto w tym miejscu wyjaśnić więcej informacji na temat cen opcji. W naszym przykładzie premia (cena) opcji wzrosła z 3,15 do 8,25. Te fluktuacje można wytłumaczyć wewnętrzną wartością i wartością czasu. Zasadniczo opcja premii to jego wewnętrzna wartość czasu. Pamiętaj, że wartość wewnętrzna to kwota w pieniądzu, która w przypadku opcji kupna oznacza, że ​​cena akcji równa jest cenie strajku. Wartość czasowa oznacza możliwość zwiększenia wartości. Tak więc cena opcji w naszym przykładzie można by rozważyć następująco: w prawdziwym życiu opcje prawie zawsze przekraczają wewnętrzną wartość. Jeśli zastanawiasz się, po prostu wyliczyliśmy numery tego przykładu z powietrza, aby wykazać, jak działają opcje. Zdobądź podstawy pod swoją czapką zanim wejdziesz do gry. Wykorzystaj przewóz zapasów, poznając te instrumenty pochodne. Więcej informacji na temat opcji na akcje, w tym podstawowych terminologii i źródeł zysków. Dobrym miejscem na początek opcji jest pisanie tych kontraktów przeciwko posiadanym już udziałom. Możliwość ćwiczeń tylko w dacie wygaśnięcia to co wyróżnia te opcje. To powiedzenie powiedzmy sam - a twoja tolerancja na ryzyko, teraźniejszość i rynki twojego rynku - stosuje się do handlu opcjami, jeśli chce się to zająć zyskiem. Zapasy nie są jedynymi instrumentami bazującymi na papierach wartościowych. Dowiedz się, jak korzystać z opcji FOREX dla zysku i zabezpieczeń. Kontrakty terminowe są dostępne dla wszystkich rodzajów produktów finansowych, od indeksów akcji do metali szlachetnych. Opcje transakcyjne oparte na futures oznaczają kupno opcji call lub put w oparciu o kierunek. Najczęściej zadawane pytania Dowiedz się, jak rozróżniać dóbr kapitałowych i dóbr konsumpcyjnych oraz zobaczyć, dlaczego dobra inwestycyjne wymagają oszczędności i inwestycji. Pochodna jest umową pomiędzy dwiema lub więcej stronami, których wartość oparta jest na uzgodnionym składniku aktywów finansowych. Określenie fosy ekonomicznej, wymyślone i popularyzowane przez Warren Buffett, odnosi się do zdolności biznesowych do utrzymania przewagi konkurencyjnej. Poznaj różnice między partnerstwami ogólnymi a partnerami z ograniczoną odpowiedzialnością, każdy typ ma niepowtarzalne cechy i zalety. Najczęściej zadawane pytania Dowiedz się, jak rozróżniać dóbr kapitałowych i dóbr konsumpcyjnych oraz zobaczyć, dlaczego dobra inwestycyjne wymagają oszczędności i inwestycji. Pochodna jest umową pomiędzy dwiema lub więcej stronami, których wartość oparta jest na uzgodnionym składniku aktywów finansowych. Określenie fosy ekonomicznej, wymyślone i popularyzowane przez Warren Buffett, odnosi się do zdolności biznesowych do utrzymania przewagi konkurencyjnej. Poznaj różnice pomiędzy partnerstwami ogólnymi a spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością, każdy typ ma niepowtarzalne cechy i zalety. Przewodniczący Przewodnik po opcjach Co to jest opcja Opcja jest umową dającą nabywcy prawo, ale nie obowiązek kupna lub sprzedaży podstawowego składnika aktywów ( zapasów lub indeksu) po określonej cenie w przedziale czasowym lub wcześniej. Opcja jest pochodną. Oznacza to, że jego wartość pochodzi od czego innego. W przypadku opcji na akcje jego wartość oparta jest na kapitale bazowym (kapitale własnym). W przypadku opcji indeksowej jej wartość oparta jest na indeksie bazowym (kapitał własny). Opcją jest zabezpieczenie, podobnie jak zapasy lub obligacje, i stanowi wiążącą umowę o ściśle określonych terminach i właściwościach. Opcje vs. akcje Podobieństwa: wymienione opcje to papiery wartościowe, podobnie jak akcje. Opcje handlu, takich jak zapasy, z nabywcami oferujących oferty i sprzedających oferty. Opcje są aktywnie sprzedawane na giełdowym rynku, podobnie jak akcje. Mogą być kupowane i sprzedawane podobnie jak inne zabezpieczenia. Różnice: Opcje to instrumenty pochodne, w przeciwieństwie do zasobów (tj. Opcje generują wartość z czegoś innego, zabezpieczenie bazowe). Opcje mają daty ważności, a zapasy nie. Nie ma ustalonej liczby opcji, ponieważ dostępne są akcje zapasowe. Właściciele akcji mają udział w spółce z prawem głosu i dywidendy. Opcje nie przekazują takich praw. Opcje połączeń i opcje wprowadzania Niektóre osoby pozostają zaintrygowane przez opcje. Prawda jest taka, że ​​większość ludzi używała opcji przez pewien czas, ponieważ opcja-ality jest wbudowana we wszystko, od kredytów hipotecznych do ubezpieczenia auto. W świecie opcji na liście, ich istnienie jest znacznie bardziej wyraźne. Na początek są tylko dwa rodzaje opcji: Opcje połączeń i Opcje wprowadzania. Opcja Call to opcja kupna zapasów po określonej cenie przed lub za określoną datą. W ten sposób opcje połączeń są takie jak depozyty zabezpieczające. Jeśli na przykład chcesz wynająć określoną nieruchomość i zostawił jej depozyt zabezpieczający, pieniądze zostałyby wykorzystane w celu zapewnienia, że ​​w rzeczywistości można wynająć tę nieruchomość po uzgodnionej cenie, gdy wrócisz. Jeśli nigdy nie wrócisz, zrezygnujesz z depozytu zabezpieczającego, ale nie masz innej odpowiedzialności. Opcje kupna zwykle zwiększają wartość w miarę wzrostu wartości instrumentu bazowego. Kiedy kupujesz opcję Call, cena, za którą płacisz, zwaną opcją premium, zabezpiecza Twoje prawo do zakupu określonego towaru po określonej cenie, zwanej cenę strajku. Jeśli zdecydujesz się nie używać opcji kupna zapasów, a nie jesteś zobowiązany, jedynym kosztem jest opcja premii. Opcje sprzedaży to opcje sprzedaŜy zapasów po określonej cenie przed lub po pewnym dniu. W ten sposób opcje put są jak polisy ubezpieczeniowe. Jeśli kupisz nowy samochód, a następnie kupisz auto ubezpieczenie w samochodzie, płacisz premię, a zatem jest chroniony, jeśli aktywa zostaną uszkodzone w razie wypadku. Jeśli tak się stanie, możesz wykorzystać swoją politykę do odzyskania ubezpieczonej wartości samochodu. W ten sposób opcja put wzrasta, gdy wartość instrumentu bazowego maleje. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, a ubezpieczenie nie jest potrzebne, firma ubezpieczeniowa przechowuje premię w zamian za ryzyko. Za pomocą opcji Put możesz cytować akcje, ustalając cenę sprzedaży. Jeśli coś się zdarzy, co powoduje, że cena akcji spadnie, a co za tym idzie, zasługuje na zaspokojenie Twoich aktywów, możesz skorzystać z opcji i sprzedać ją po jej podanej cenie. Jeśli cena twojego zapasu wzrosła i nie ma niczego, to nie musisz używać ubezpieczenia, a po raz kolejny jedyny koszt to premia. Jest to podstawowa funkcja wymienionych opcji, umożliwiająca inwestorom zarządzanie ryzykiem. Typy wygaśnięcia Istnieją dwa różne typy opcji dotyczące wygaśnięcia ważności. Jest opcja w stylu europejskim i opcja w stylu amerykańskim. Opcja europejskiego stylu nie może być wykonana do daty ważności. Gdy inwestor wykupi opcję, musi on zostać utrzymany do wygaśnięcia. Opcja American style może być wykonana w dowolnym momencie po jej zakupie. Dzisiaj większość dostępnych opcji na akcje to amerykańskie style. I wiele opcji indeksu to styl amerykański. Istnieje jednak wiele opcji indeksu, które są opcjami stylu europejskiego. Inwestor powinien być świadomy tego przy rozważaniu zakupu opcji indeksu. Opcje Opłaty Premium Opcja jest ceną opcji. Jest to cena zapłacona za zakup opcji. Na przykład zaproszenie do składania zrzeczeniem się przez firmę XYZ w dniu 30 maja (w związku z tym jest to możliwość zakupu akcji firmy XYZ) może mieć premię opcjonalną w wysokości 2,2. Oznacza to, że opcja ta kosztuje Rs. 200,00. Dlaczego większość opcji na liście jest na 100 sztuk akcji, a ceny opcji na akcje są podawane w przeliczeniu na akcję, więc muszą być mnożone w czasie 100. Bardziej pogłębione koncepcje cen zostaną szczegółowo omówione w innej sekcji. Strike Price Cena Strike (lub Exercise) to cena, za jaką można nabyć lub sprzedać zabezpieczenie bazowe (w tym przypadku XYZ) zgodnie z Umową Opcji. Na przykład z zaproszeniem XYZ 30 maja cena strajku wynosząca 30 oznacza, że ​​czas można kupić za Rs. 30 na akcję. Gdyby to był XYZ 30 maja, pozwoliłoby posiadaczowi prawo do sprzedaży akcji w Rs. 30 na akcję. Data wygaśnięcia Data wygaśnięcia to dzień, w którym opcja nie jest już ważna i przestaje istnieć. Data wygaśnięcia dla wszystkich wymienionych opcji na akcje w USA jest trzecim piątkiem miesiąca (z wyjątkiem przypadków, gdy upada na wakacje, w którym to przypadku jest w czwartek). Na przykład opcja Call XYZ 30 maja wygasa w trzecim piśmie maja. Cena za strajk pomaga również zidentyfikować, czy opcja jest w pieniądzu, na pieniądze lub poza ceną w porównaniu z ceną zabezpieczenia bazowego. Dowiesz się o tych terminach później. Wykonywanie opcji Osoby, które kupują opcje, mają prawo, a to jest prawo do ćwiczeń. W przypadku ćwiczenia Call, posiadacze połączeń mogą kupować akcje po cenie strajku (od sprzedającego połączenia). W przypadku ćwiczeń Put, posiadacze put mogą sprzedawać akcje po cenie strajku (do sprzedającego). Ani posiadacze wezwań, ani posiadacze Zbycia nie są zobowiązani do zakupu lub sprzedaży, po prostu mają prawo do tego prawa i mogą zdecydować się na wykonywanie lub nie ćwiczeń na podstawie własnej logiki. Przypisanie opcji Gdy posiadacz opcji zdecyduje się na korzystanie z opcji, proces zaczyna się znajdować pisarza, który ma tę samą opcję (tj. Klasa, cena strajku i typ opcji). Po znalezieniu tego pisarza można przypisać. Oznacza to, że gdy nabywcy wykonają, sprzedający mogą zostać wybrani, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań. W celu przypisania numeru, autorzy połączeń mają obowiązek sprzedawać akcje po cenie strajku do posiadacza karty. W przypadku przypisania Put, pisarze są zobowiązani do zakupu akcji po cenie strajku z oprawki Put. Rodzaje opcji Istnieją dwa typy opcji - wywołanie i wstawianie. Połączenie daje nabywcy prawo, ale nie obowiązek zakupu instrumentu bazowego. Umieszczenie daje nabywcy prawo, ale nie obowiązek, do sprzedaży instrumentu bazowego. Sprzedaż połączeń oznacza, że ​​sprzedałeś prawo, ale nie obowiązek, za kogoś kupić coś od ciebie. Sprzedaż sprzedaży oznacza, że ​​sprzedałeś prawo, ale nie obowiązek, za kogoś, kto coś sprzedał. Strajk Cena Z góry ustalona cena, po której uzgodniono kupującego i sprzedającego opcję, jest cena strajku, zwana również ceną wykonania lub uderzającą ceną. Każda opcja na instrumencie bazowym ma wielokrotne ceny strajku. W pieniądzu: Opcja Call - cena instrumentu bazowego jest wyższa niż cena strajku. Opcja Put - cena instrumentu bazowego jest niższa niż cena strajku. Z oprocentowania: Opcja call - cena instrumentu bazowego jest niższa niż cena strajku. Opcja Put - cena instrumentu bazowego jest wyższa niż cena strajku. Za pieniądze: cena bazowa jest równa cenie strajku. Dzień wygaśnięcia Opcje mają ograniczony czas życia. Dniem wygaśnięcia opcji jest ostatni dzień, w którym właściciel opcji może skorzystać z opcji. Opcje amerykańskie mogą być wykonywane dowolnym czasie przed datą wygaśnięcia według uznania właściciela. Tak więc, daty wygaśnięcia i ćwiczeń mogą się różnić. Opcje europejskie mogą być wykonywane tylko w dniu wygaśnięcia. Instrument bazowy Klasa opcji to wszystko stawia i wymaga konkretnego instrumentu bazowego. Instrumentem, na podstawie którego dana osoba daje prawo do kupna lub sprzedaży. W przypadku opcji indeksowych, podstawą jest indeks, taki jak indeks wrażliwy (Sensex) lub SampP CNX NIFTY lub indywidualne zapasy. Likwidacja opcji Opcja może być zlikwidowana na trzy sposoby: zamykanie kupna lub sprzedaży, zaniechanie i wykonywanie. Najczęstszymi sposobami likwidacji są kupno i sprzedaż opcji. Opcja daje prawo do kupna lub sprzedaży instrumentu bazowego po ustalonej cenie. Właściciele opcji kupna mogą skorzystać z prawa do zakupu instrumentu bazowego. Posiadacze opcji put mogą korzystać ze swojego prawa do sprzedaży instrumentu bazowego. Tylko posiadacze opcji mogą skorzystać z opcji. Ogólnie rzecz biorąc, korzystanie z opcji uważa się za równoważne kupnie lub sprzedaży instrumentu bazowego za wynagrodzeniem. Opcje, które są w pieniądzu, są niemal pewne, które mają być wykonywane po wygaśnięciu. Jedynymi wyjątkami są te opcje, które są mniej opłacalne niż koszty transakcji w celu ich wygaśnięcia. Większość ćwiczeń opcji występuje w ciągu kilku dni od daty wygaśnięcia, ponieważ premie czasowe spadły do ​​poziomu nieistotnego lub nieistniejącego. Opcja może zostać porzucona, jeśli premia w lewo jest mniejsza niż koszty transakcji likwidacji tego samego. Ceny opcji Opcje cen ustalane są w negocjacjach między kupującymi i sprzedającymi. Ceny opcji wpływają głównie na oczekiwania przyszłych cen kupujących i sprzedających oraz relacje cen opcji z ceną instrumentu. Opcja cena lub premia ma dwa składniki. wewnętrzną wartość i czas lub wartość zewnętrzną. Wewnętrzna wartość opcji jest funkcją jego ceny i ceny strajku. Wewnętrzna wartość jest równa kwocie podanej w opcjach. Wartość czasu wariantu to kwota, którą premia przewyższa wartość wewnętrzną. Wartość godziwa Opcja premii - wewnętrzna wartość. Przewodnik dla początkujących na temat handlu opcjami i inwestowania w opcje kupna i sprzedaży Korzystanie z tej oferty internetowej i usług oferowanych przez nas produktów wskazuje Twoją akceptację naszego zastrzeżenia. Zastrzeżenie: futures, opcja akcje giełdowe jest aktywnością wysokiego ryzyka. Każde działanie, które zdecydujesz podjąć na rynkach, jest całkowicie odpowiedzialne. HandlowcyEdgeIndia nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek, bezpośrednie lub pośrednie, następcze lub przypadkowe szkody lub straty wynikające z użycia tych informacji. Informacje te nie są ani ofertą sprzedaży, ani zachęcania do zakupu żadnego z papierów wartościowych wymienionych w niniejszym dokumencie. Pisarze mogą lub nie mogą handlować wymienionymi papierami wartościowymi. Wszystkie wymienione nazwy lub nazwy są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Copyright TradersEdgeIndia Wszelkie prawa zastrzeżone.2. Dlaczego opcje handlu 3. Jakie instrumenty mogą być przedmiotem handlu 4. Niektóre typy strategii Opcji 5. Jak opcje są wycenione 6. Jak oceniać różne transakcje opcyjne 7. Pomysł na oczekiwane zwrot z opcji 1. Rodzaje opcji Na poziomie podstawowym, istnieją dwa typy opcji: a) opcja call (CE) - w prostych słowach kupuj call, jeśli uparty lub zadzwoń, jeśli spadek. b) Put Option (PE) - po prostu umieść, kupujesz put jeśli niedźwiedź lub sprzedaj put jeśli bullish. Dokładniej, można to zrobić w zależności od opinii na temat zapasów bazowych: a) oczekiwany wzrost zapasów w krótkim terminie - kup połączenie. b) Stock spodziewał się, że nie spadnie poniżej pewnego poziomu - sprzedaj strajk strajku poniżej poziomu, którego nie spodziewasz się, że spadnie. c) Stock nie spodziewa się wzrośnie powyżej pewnego poziomu - sprzedaj call of strike level, powyżej którego nie oczekujesz wzrostu akcji. d) Oczekuje się spadku zapasów - kupuje stery. Teraz, co zostało powiedziane w powyższych 4 punktach, stanowią podstawowe podstawy 100 opcji strategii, np. jeśli oczekujesz, że akcje będą ograniczone zakresem, możesz zainicjować Short Straddle lub Short Strangle (sprzedajesz oba wzmacniacze). niektóre szczegóły dotyczące niektórych strategii w trzeciej sekcji. Na podstawie ceny opcji w. r.t ceny zapasowych zapasów podstawowych, istnieją trzy typy opcji: a) OTM - opcje nieoprocentowane - np. jeśli obecnie NIFTY sprzedaje się w 5317 r., wszystkie CE powyżej strajku 5300, tj. 5400, 5500, 5600 itp. są opcjami OTM. Podobnie wszystkie stawia się poniżej 5300 to OTM. b) bankomat - w pieniądzu - opcje, w których cena strajku jest taka sama jak cena akcji bazowej. na przykład Węgiel w Indiach sprzedaje się w około 340. Więc, 340 wzmacniaczy CE to opcje bankomatów. c) ITM - w pieniądzu - to CE, w przypadku gdy strajk znajduje się poniżej punktu (punkt jest aktualną ceną zapasów podstawowych) lub PE, gdzie strajk znajduje się powyżej miejsca, np. wszystkie CE poniżej 5400 to ITM. 2. Dlaczego warto kupować opcje Jedną z zalet handlu opcjami w porównaniu z obrotem giełdowym jest elastyczność, masz wiele opcji, aby zarabiać pieniądze na jakimkolwiek rynku - a) Zapasy wchodzące w górę b) ​​Zapasy spadające c) Zapasy pozostałe stagnacja lub zakres (były to moje ulubione przez ostatnie 1 rok) Kolejną zaletą jest to, że pieniądze są zawsze płynne. Jest to długoterminowa grupa inwestycyjna, nie może to być wynagrodzenie dla ludzi, ale zarabianie pieniędzy z zasobów, musisz zablokować swój kapitał przez dłuższy okres czasu. W opcjach, przeważnie transakcje utrzymywane są maksymalnie do wygaśnięcia obecnego miesiąca, czyli ostatniego czwartku każdego miesiąca. Więc zarabiasz pieniądze, nie blokując kapitału. Wada handlu opcjami w porównaniu do zapasów: brak wolnego lunchu Wyższe zyski przyniosły koszt wyższego ryzyka. Pochodne są złożonymi strukturami, należy odpowiednio zarządzać ryzykiem. Tak więc, na pewno, trzeba mieć dobrą wiedzę na temat charakteru ruchu zapasów, tutaj pojawia się wiedza techniczna. Na przykład w przypadku (c) zarabiania pieniędzy z zasobów związanych z zakresem częstotliwości można użyć następujących charakterystyk technicznych: a) sprawdzić, czy cena oscyluje w kanale, tzn. Nie ma tendencji do wzrostu w górę lub w dół. b) Wskaźniki koniunktury, takie jak RSI lub wskaźniki kierunkowe, takie jak ADX, mogą dać pomysł, jeśli chodzi o tendencje, czy nie. c) Sprawdź poziomy wsparcia, średnie kroczące itp. Więc, OI oprócz sprawdzonych wcześniej technik zawiera wskazania. Ale proszę zauważyć, że są to orientacyjne, nic więcej. Jeśli spojrzymy na Option Chain for NIFTY w tym miesiącu, wsparcie przychodzi na 5200 amp opór wynosi 5600, ponieważ mają one najwyższy OI zbudować dla put amp rozmowy odpowiednio. 3. Jakie instrumenty mogą być przedmiotem obrotu Wszystkie indeksy FNO głównych indeksów, takich jak NIFTY, BANKNIFTY itp. Mogą być przedmiotem obrotu. Ale na indyjskim rynku akcji, większość opcji na akcje jest słabo rozwiniętym wzmacniaczem, stwarzając duże ryzyko utknięcia w przypadku, gdy akcja powoduje niekorzystny ruch. Więc zawsze kupuj płynne opcje. Niektóre z zapasów, które są w dużej mierze płynne to: Reliance, Bharti, DLF, Coal India, Infy, Tata Steel itp. Z około 200 stad FnO istnieje około 40-45 stad, w których opcje bieżącego miesiąca są racjonalnie płynne. Nie handluj nimi poza tymi instrumentami. NIFTY jest doskonałym narzędziem handlu opcjami z następujących powodów: a) bardzo płynny. b) Ogromna możliwość strajków (5300, 5400, 5500 itp.), które mogą być wykorzystane w różnych strategiach opcjonalnych. c) Nawet opcje z najbliższych kilku miesięcy są rozsądnie płynne, które można wykorzystać w strategiach, takich jak Kalendarze Rozliczeń, w których łączą się opcje tego miesiąca w następnym miesiącu. 4. Niektóre typy strategii opcjonalnych Istnieje wiele strategii opcjonalnych do wyboru, w zależności od Państwa poglądów na temat podstawowych. Po prostu dać sobie pomysł, jak można podjąć strategie w oparciu o pogląd na temat podstawowych, TUTAJ, jakieś proste strategie: a) Short Straddle - sprzedaż obu ampów wywołuje strajk taki sam. Tu oczekujemy, że czas pozostanie stagnacyjny lub w niewielkim zakresie. Weźmy przykład z CoalIndia. To jest handel na 342. Jego 340 CE na obecne wygaśnięcie jest handel na 8.2 amp 340 PE jest na 5.05. Sprzedajemy ampułkę wzmacniającą call amp i otrzymasz premię całkowitą 85Rs 13. Jeśli CoalIndia pozostaje w 340, nasz zysk wynosi 13000 Rs za partię (Coal India ma dużo wielkości 1000). Ponadto, jeśli Coal India pozostanie pomiędzy 340 - 13 amp 340 13, tj. Pomiędzy zakresem 327 - 353, dobrze zarobić. b) Short Strangle - Sprzedaj ampułkę wywołującą różne strajki - jeśli spodziewamy się, że CoalIndia będzie wynosić 320-360 od dzisiaj do wygaśnięcia (29 marca), sprzedaj 320 ampułek CE PE 360 PE. Jeśli CoalIndia rzeczywiście pozostanie w tym przedziale przez następne 2 tygodnie, nasz zysk będzie wynosił 3000 Rs za sztukę (Rs 2 od 360 Rs 1 z 320 PE). C) Bull Spread - Tu kupić wzmacniacz CE sprzedać CE wyższego strajku - to jest na akcje, w których czujemy, że zapasy będą miały skok 5-10. Więc możemy kupić wzmacniacz ATM CE sprzedać wyższe OTM CE. na przykład jeśli będziemy DishTV mogą przenieść się do 60 tu przed upływem terminu ważności, możemy kupić 55 CE na Rs 2 amp sprzedać 60 CE za R 0.85. Tak więc nasz odpływ netto wynosi Rs 1,15 za partię. Oznacza to, że dobrze zabezpieczyć pieniądze, jeśli DishTV zamyka powyżej 551.15 56.15 przed upływem terminu. Również 1,15 Rs za partię jest maksymalną stratą jaką możemy mieć. d) Spread Bear - podobny do Bull Spread, ale tutaj widać, że wzmacniacz niedźwiedzi tworzy szerzenie z kropkami. e) Long StraddleStrangle - kupujemy zarówno CE amp PE oczekujące dużego ruchu w obu kierunkach, ale nie są pewni kierunku ruchu. Dla np. tuż przed budżetem można zainicjować długi przejazd, jeśli uważamy, że jeśli rynek będzie stanowić decydujący ruch oparty na ogłoszeniach o budżecie. 5. W jaki sposób opcje są wycenione Opcja premii premium składa się z 2 części: a) wartości wewnętrznej - reprezentuje wartość pieniężną opcji (może to być porównane z wartością księgową w przypadku akcji :)). b) Wartość czasu Przyjrzyjmy się przykładowi NIFTY 5300 CE w bieżącym miesiącu, notowanym na 61 (z 183), podczas gdy NIFTY wynosi 5318. W tym przypadku z Rs 61, R 18 (5318 - 5300) jest wewnętrzną wartością amp Rs 43 (61 - 18) to premia w wartości czasu. Ważne jest, aby pamiętać, że po upływie terminu każda wartość opcji jest taka sama, jak jej wewnętrzna wartość, tzn. Premia wartości godziwej wynosi 0. Więc jeśli NIFTY zamyka się na 5318 przez wygaśnięcie, 5300 CE zamknie się pod Rs 18 5400 CE zamknie na 0. Teraz następnym oczywistym pytaniem jest to, w jaki sposób ustalana jest premia wartości godziwej. Tu pojawiają się Grecje Opcjonalne. Zgodnie z rzekami to czynniki determinujące premię w wartości godziwej: a) Delta - Delta reprezentuje korelację ceny opcji z ceną bazową. Delta różni się od opcji OTM, ATM AMM. b) Vega - odpowiada korelacji z zmiennością. Wyższa zmienność, większa będzie wkład do premii z tytułu wartości czasu. c) Theta - Oznacza to zanikanie premii z przedziału czasowego z uwzględnieniem czasu. Pamiętaj o wygaśnięciu, premia z tytułu wartości czasu stanie się zerem. Więc określa to, jak będzie się zbiegać zerem, jeśli inne greeki nie zmienią się. d) Gamma - reprezentuje przyspieszenie Istnieje również zmienność domyślna (IV), którą ocenia się z aktualnej ceny opcji. Można to porównać z historyczną lotnością, aby uzyskać pomysł na temat wyceny opcji. (podobnie jak porównujemy bieżący PE z historyczną PE zapasów :)) Naprawdę nie potrzebujesz dostać się do Grecji (z wyjątkiem theta), jeśli chodzi o handel opcjami na akcje. Ale vega jest naprawdę ważna. Dla NIFTY użyj VIX (dostępny na stronie NSE) dla vega. Wyższe VIX oznacza wyższe opcjonalne składki. Więc kiedy VIX jest wysoka, dobrze jest napisać opcje, pod warunkiem że masz pewność, że krótkoterminowe poziomy wsparcia NIFTY. 6. Jak oceniać różne transakcje handlowe Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek transakcji z opcją należy rozważyć następujące kwestie: a) Inwestycje wymagane w ramach strategii Debit, tj. Kupujesz opcję b) Maksymalny potencjał zysku - jest to ograniczone, jeśli opcja jest sprzedawana np. jeśli sprzedajesz CoalIndia 320 PE 1.1, Rs 1100 to twój maksymalny potencjał zysku na partię. c) Maksymalne ryzyko strat - zakupiono opcję inkasa, zapłacona premia jest maksymalną stratą. Ale jeśli opcja jest sprzedawana, strata może być teoretycznie nieograniczona. D) Punkt przeceny - Pozwala powiedzieć, że kupujesz opcję CoalIndia 340 CE o wartości Rs 8.2 przy założeniu pozytywnego obrazu. W takim przypadku, breakeven występuje w 348.2. Tak, zarabiasz tylko wtedy, gdy CoalIndia zamyka się powyżej 348.2 przez wygaśnięcie. e) zwrot, jeśli cena akcji pozostanie niezmieniona 7. Wyobrażenie o oczekiwanych zwrotach z opcji umożliwia stały wzrost rentowności 5-6 miesięcznie w pełnym wymiarze czasu. Jeśli suma roczna w ciągu 12 miesięcy, to przekłada się na roczne zwroty około 100. Ja dont handlu pełny czas ze względu na mój gorączkowy pracy, ale udaje się generować pozytywne przepływy pieniężne, gdy Ive czas na handel. Oczywiście handel instrumentami pochodnymi ma również własne ryzyko, które może powodować ogromne straty, jeśli nie są odpowiednio zarządzane. Zarządzanie ryzykiem Zarządzanie ryzykiem to najważniejsze aspekty, jak w przypadku normalnego obrotu giełdowego. Pozwolę sobie podjąć prosty przykład nagłego handlu pisemnego (nagie pisanie jest ryzykowne dla początkujących), aby zilustrować sposób comiesięcznych zwrotów 5-6. Rozważyć NIFTY obecnie w 5318. Teraz jest rozsądny pogląd, że NIFTY nie spadnie poniżej 5100 przez wygaśnięcie (czyli jest 9 sesji handlowych) Tak, jeden call sell 5100 PE, który obecnie handluje w Rs 23.45. Jeśli więc NIFTY zamyka się powyżej 5100 po upływie terminu ważności, to sprzedane opakowanie zmniejszy się do zera amp do każdej partii wynosi 23.45 x 50 Rs 1172. Wymóg depozytu na partię za pisanie 5100 PE to R 18354 (Należy pamiętać, że margines musi zostać zablokowany do pisania opcji). Tak więc procentowy zwrot w tym handlu 1172 18354 6.3. Tak więc, w ciągu 9 dni możesz osiągnąć maksimum 6,3 zysku. Ponadto, ponieważ otrzymujesz premię w wysokości 23, sprzedając 5100 PE, oznacza to, że zacznie się tracić, jeśli NIFTY zamknie się poniżej 5100 - 23 5077 po upływie terminu ważności. Moim zdaniem Zerodha jest najlepszym domem maklerskim w Indiach, od lat korzysta z ich usług. Zerodha wspomniałem jednego z moich znajomych w zeszłym miesiącu i kilka dni później przyjechał do mnie, mówiąc: 39Abhishek, Zerodha jest najlepszym brokerem, z jakim kiedykolwiek się kupowałem, powinieneś wiedzieć, że po prostu kochałem go. był tak pod wrażeniem Zerodha pi, zaplecza zaplecza i platform handlowych, które od tego czasu odnosi się do Zerodhy do wszystkich. najlepszą rzeczą w Zerodha jest ich wiodąca brokacja w handlu na poziomie 0,01 w ciągu dnia i 0,1 w celu dostarczenia opcji po prostu Rs. 20 za handel oznacza, że ​​możesz handlować nawet 10 lotami lub 100 lub więcej za zwykłą opłatę Rs. 20. ti wychodzi 70-80 mniej w porównaniu do tradycyjnych brokerów. a jeśli otworzysz swoje konto za pośrednictwem tej strony, możesz również uzyskać materiały szkoleniowe i usługi warte Rs. 6000 za darmo. Kliknij tutaj, aby odwiedzić stronę internetową teraz W mojej opinii Zerodha jest najlepszym domem maklerskim w Indiach, od lat używają swoich usług. Zerodha wspomniałem jednego z moich znajomych w zeszłym miesiącu i kilka dni później przyjechał do mnie, mówiąc: 39Abhishek, Zerodha jest najlepszym brokerem, z jakim kiedykolwiek się kupowałem, powinieneś wiedzieć, że po prostu kochałem go. był tak pod wrażeniem Zerodha pi, zaplecza zaplecza i platform handlowych, które od tego czasu odnosi się do Zerodhy do wszystkich. najlepszą rzeczą w Zerodha jest ich wiodąca brokacja w handlu na poziomie 0,01 w ciągu dnia i 0,1 w celu dostarczenia opcji po prostu Rs. 20 za handel oznacza, że ​​możesz handlować nawet 10 lotami lub 100 lub więcej za zwykłą opłatę Rs. 20. ti wychodzi 70-80 mniej w porównaniu do tradycyjnych brokerów. a jeśli otworzysz swoje konto za pośrednictwem tej strony, możesz również uzyskać materiały szkoleniowe i usługi warte Rs. 6000 za darmo. Kliknij tutaj, aby odwiedzić stronę internetową teraz Dziękujemy za ten świetny odczyt. Nie można lekceważyć wpływu technologii na gospodarkę. Można to uznać za główny czynnik, który w ciągu ostatnich dziesięcioleci przekształcił perspektywę globalnej gospodarki. Podczas gdy Internet nadal rozwija się z szybkością na złamanie szyi, pomysły takie jak e-commerce stały się wystarczające do życia, aby uderzyć akordem w pokolenie generowane przez sieć. Przystępność i poziom świadomości ludzi wzrosły w znaczący sposób do zmieniających się nawyków konsumentów. W ten sposób spełnienie 8216unlimited chce poprzez ograniczone środki8217 staje się możliwe tylko wtedy, gdy pieniądze są odpowiednio zarządzane i kontrolowane. Handel papierami wartościowymi stanowi doskonałą opcję do inwestowania i kontroli pieniędzy. Będąc dostawcą porad Mcx można powiedzieć, że giełda jest dobrym biznesem do zarabiania. Pierwsze studia trudne zarobić ciężko, a następnie pomagają innym zrozumieć rynek. Przyjęcie jest rozległym rozdziałem nie można wytłumaczyć na odpowiedź przeczytać teorie Opcje Teoria profesjonalnego obrotu - Zerodha Varsity Podsumowując call amp Opcje Umieść cztery różne warianty pochodzące z tych dwóch opcji Kupno Opcja sprzedaży Opcja sprzedaży Opcja kupna sprzedaży Opcja sprzedaży Z tych 4 wariantów, przedsiębiorca może tworzyć wiele różnych kombinacji i podjąć się pewnych naprawdę skutecznych strategii ogólnie nazywanych Strategiami Opcji. Pomyśl o tym w ten sposób, jeśli dasz dobry artysta paletę kolorów i płótna, które może stworzyć naprawdę interesujące obrazy, podobnie jak dobry przedsiębiorca może skorzystać z tych czterech wariantów opcji, aby stworzyć naprawdę dobre roboty. Wyobraźnia i intelekt jest jedynym wymogiem tworzenia tych transakcji opcyjnych. W związku z tym, zanim dostaniemy się głębiej do opcji, ważne jest, aby mieć silne podstawy dla tych czterech wariantów opcji. Znajdź poniższe diagramy wypłat dla czterech różnych wariantów opcji Umieszczanie diagramów wypłaty w powyższym stylu pomaga zrozumieć kilka rzeczy lepszy. Pozwól mi przedstawić je dla Ciebie Pozwól nam zacząć od lewej strony, jeśli zauważysz, że zastosowaliśmy schemat wypłaty Opcji Kupna (kupuj) i Opcję kupna (sprzedaj) jeden pod drugim. Jeśli uważnie przyjrzymy się diagramowi wypłaty, wyglądają jak lustrzane odbicie. Lustrzane odbicie wynagrodzenia podkreśla fakt, że przeciwwagę odbiegają od charakterystyki wynagrodzenia za ryzyko kupującego i sprzedającego. Maksymalna utrata kupującego opcji kupna to maksymalny zysk sprzedającego opcji kupna. Podobnie, nabywca opcji kupna ma nieograniczony potencjał zysku, odzwierciedlając to, że sprzedający opcja kupna ma maksymalny potencjał strat Złożiliśmy opcję wykupu Opcji Kupna i Kupuj Opcjonalnie (sprzedajemy) obok siebie. Należy podkreślić, że oba te warianty opcji zarabiają tylko wtedy, gdy spodziewany jest wzrost rynku. Innymi słowy, nie kupuj opcji kupna lub nie sprzedaj opcji kupna, gdy poczujesz, że istnieje szansa, aby rynki spadły. Nie będziesz zarabiać w ten sposób, a innymi słowami z pewnością straci pan pieniądze w takich okolicznościach. Oczywiście istnieje tu pewna zmienność, której jeszcze nie omówiliśmy, omówimy to samo. Powodem, dla którego mówię o zmienności, jest to, że zmienność ma wpływ na premie opcyjne Wreszcie po prawej stronie diagramy opłacania Opcji Sprzedaży i Opcja Sprzedaży (Put Option - kupuj) są ułożone jeden nad drugim. Wyraźnie diagramy wypłaty przypominają lustrzane odbicie. Lustrzane odbicie wypłat podkreśla fakt, że maksymalna utrata kupującego opcji kupna jest maksymalnym zyskiem sprzedającego opcjonalnie. Podobnie opcja put option nabywca ma nieograniczony potencjał zysku, odzwierciedlając to, że sprzedawca opcji put ma maksymalny potencjał strat Poniżej znajduje się tabela, w której podsumowano pozycje opcji. Ważne jest, aby pamiętać, że przy zakupie opcji, jest również nazywana pozycją Długą. Idąc tym samym, kupując opcję kupna i kupując opcję put nazywamy odpowiednio Long Call i Long Put. Podobnie, kiedy sprzedajesz opcję, nazywa się ona krótką pozycją. Idąc tym samym sprzedażą opcji kupna i sprzedaży opcji put nazywana jest odpowiednio terminem zwrotu krótkiego i krótkiego spłaty. Teraz jest jeszcze jedna ważna rzecz, którą można zauważyć, możesz kupić opcję w dwóch okolicznościach Kupujesz z zamiarem utworzenia nowej pozycji opcji Kupujesz z zamiarem zamknięcia istniejącej pozycji krótkiej Pozycja jest nazywana Long Option tylko wtedy, gdy tworzysz świeżą pozycją kupna. Jeśli kupujesz z zamiarem zamknięcia istniejącej pozycji krótkiej, to jest nazywany jedynie kwadratową pozycją. Podobnie można sprzedać opcję w dwóch okolicznościach Sprzedajesz z zamiarem stworzenia nowej krótkiej pozycji Sprzedajesz z zamiarem zamknięcia istniejąca pozycja długoterminowa Pozycja zwana Krótką Opcją tylko wtedy, gdy tworzy się nową pozycję sprzedaży (pisanie opcji). Jeśli sprzedajesz z zamiarem zamknięcia istniejącej długiej pozycji, to jest ona zwana jedynie kwadratową pozycją.1.2k Views middot Zobacz Upvotes middot Not for Reproduction middot Odpowiedź na wniosek 1 osoba Witam, Opcja jest umową, która daje nabywcy prawo, ale nie obowiązek zakupu lub sprzedania aktywa bazowego po określonej cenie w określonym dniu lub wcześniej. Opcją, podobnie jak akcje lub obligacje, jest bezpieczeństwo. Jest to również wiążąca umowa o ściśle określonych terminach i własnościach. Obecnie wiele portfeli inwestorów3 zawiera inwestycje takie jak fundusze inwestycyjne, akcje i obligacje. Ale wiele papierów wartościowych, które masz do dyspozycji, nie kończy się tam. Inny rodzaj zabezpieczeń, nazywany opcją, stanowi okazję do wyrafinowania inwestorów. Siła opcji leży w ich wszechstronności. Umożliwiają dostosowanie lub dostosowanie pozycji do każdej sytuacji. Opcje mogą być tak spekulatywne jak i konserwatywne. Oznacza to, że można zrobić wszystko, od ochrony pozycji od upadku do bezpośredniego zakwestionowania ruchu rynku lub indeksu. Ta wszechstronność nie przynosi jednak kosztów. Opcje to skomplikowane papiery wartościowe i mogą być bardzo ryzykowne. Dlatego w przypadku opcji handlowych, zobaczysz zrzeczenie się takie jak poniższe: Opcje obejmują ryzyko i nie są odpowiednie dla wszystkich. Transakcja opcyjna może mieć charakter spekulacyjny i posiada znaczne ryzyko strat. Inwestuj tylko w kapitał podwyższonego ryzyka. Pomimo tego, co ktoś mówi, transakcja z opcją wymaga ryzyka, zwłaszcza jeśli nie wiesz, co robisz. Z tego powodu wiele osób sugeruje, że wymyka się opcji i zapomni o ich istnieniu. Z drugiej strony, ignorowanie wszelkiego typu inwestycji powoduje, że jesteś w słabej pozycji. Być może spekulatywny charakter opcji nie pasuje do Twojego stylu. Nie ma problemu - wtedy don039t spekuluj w opcji. Ale zanim zdecydujesz się nie inwestować w opcje, musisz je zrozumieć. Nie wiedząc, jak funkcjonalność opcji jest tak samo niebezpieczna, jak skok w prawo: bez znajomości opcji, które nie tylko straciłyby posiadanie innego elementu w swojej przyborniku, ale także utraty wiedzy na temat funkcjonowania niektórych największych korporacji świata. Niezależnie od tego, czy ma to zagwarantować ryzyko transakcji walutowych, czy też dać pracownikom własność w formie opcji na akcje, większość obywateli wielu państw korzysta obecnie z opcji w jakiejś formie. 352 Views middot Nie dla reprodukcji middot Odpowiedź na żądanie przez 1 osobę Jego umowa zakupu lub sprzedaży udziałów w przyszłym dniu pomiędzy dwiema stronami, w przypadku gdy jedna ze stron ma prawo do skorzystania z tej opcji, a druga strona ma obowiązek wykonania w przypadku opcji wywierany przez pierwszą partię. Dwiema stronami są: Posiadacz opcji - Strona, która ma prawo do wykonywania. Opcjonalny pisarz - ponieważ strona ta ma obowiązek wykonać w przypadku, gdy opcja jest wygenerowana, otrzymuje premię w zamian. Rodzaje opcji Opcja call-Gdy inwestor jest uparty w akcjach, oczekuje wzrostu cen w najbliższej przyszłości. Dlatego kupuje opcję kupna, płacąc premię. Inwestor zgadza się na zakup akcji w przyszłym dniu. Opcja put - gdy inwestor jest wesoły na giełdzie, spodziewa się, że cena spadnie w najbliższym czasie. Dlatego kupuje opcję put poprzez płacenie składki. Inwestor zgadza się na sprzedaż akcji w przyszłym dniu. Korzyści z podejmowania opcji (posiadacz opcji) Odpowiedzialność opcji jest ograniczona do kwoty zapłaconej składki. Zyski są nieograniczone, jeśli ta opcja jest wykonywana. Przykłady, aby było bardziej jasneCałkowita opcja Aktualna cena akcji 25. Cena wykonania 27, Premium zapłacona 3. cena akcji po upływie 31, liczba akcji 1000 Zysk brutto 31-27 4 Zapłacona premia 3 Zysk netto. 1 Całkowity zysk 110001000 Opcja sprzedaży Obecna cena akcji 25. Cena wykonania 23, premia zapłacona 3. cena akcji po upływie terminu ważności 18, liczba akcji 1000 Zysk brutto 23-18 5 Zapłacona premia 3 Zysk netto. 2 Całkowity zysk 210002000 Całkowity zysk i strata mogą być obliczane z punktu widzenia dostawcy opcji. Opcje mają okres ważności od 1 miesiąca do 3 miesięcy. Wszystkie opcje są wyświetlane w każdym ostatnim roboczym thrundzie w poszczególnych miesiącach. 468 odsłon middot Zobacz Upvotes middot Not for Reproduction