Strategie handlowe, które mają być wykorzystane

Strategie funduszy hedgingowych. Fundusze hedgingowe korzystają z różnych strategii, a każdy zarządzający funduszem twierdzi, że jest unikatowy i nie powinien być porównywany z innymi menedżerami. Możemy jednak grupować wiele z tych strategii w kilka kategorii, które pomagają inwestorowi analitykowi określając umiejętności menedżera i oceniając, jak dana strategia może działać w pewnych warunkach makroekonomicznych Poniżej znajduje się luźno zdefiniowana i nie obejmuje wszystkich strategii funduszy hedgingowych, ale powinna dać czytelnikowi pojęcie szerokości i złożoności obecnych strategii Dowiedz się więcej w Biorąc pod uwagę fundusze hedgingowe. Equity Hedge Strategia zabezpieczenia kapitału zakładowego jest powszechnie określana jako długie, krótkoterminowe i chociaż jest to jedna z najprostszych strategii zrozumienia, w tej kategorii znajduje się wiele podgrup. W tej strategii zarządzający funduszami hedgingowymi mogą albo kupić akcje, które uważają za niedowartościowane lub sprzedają krótkie zasoby, które uznają za przecenione. W większości przypadków fundusz będzie miał pozytywną ekspozycję na rynkach kapitałowych, na przykład mając 70 funduszy zainwestowanych długi zapasy i 30 zainwestowanych w spłatę zapasów W tym przykładzie ekspozycja netto na rynkach kapitałowych wynosi 40 70 -30, a fundusz nie będzie wykorzystywać dźwigni finansowej. Całkowita ekspozycja brutto wynosi 100. Jeśli jednak menedżer zwiększy długie pozycje w funduszu, powiedzmy 80, przy utrzymaniu 30 krótkich pozycji, fundusz miałby wartość ekspozycji brutto 110 80 30 110, co wskazuje na dźwignię 10.Market Neutral W tej strategii menedżer funduszy hedgingowych stosuje te same podstawowe pojęcia, o których wspomniano w poprzednim ustępie, ale dążąc do zminimalizowania ekspozycji na szeroki rynek Można to zrobić na dwa sposoby Jeśli w pozycjach długich i krótkich występują równe kwoty inwestycji, ekspozycja netto funduszu wynosiłaby zero Na przykład, jeśli 50 funduszy zostało zainwestowanych długo, a 50 zostało zainwestowanych krótko, ekspozycja netto wynosiła 0, a ekspozycja brutto wynosiła 100. Dowiedz się, jak ta strategia działa z funduszami inwestycyjnymi, czytając Pozytywne wyniki z funduszami rynkowymi i neutralnymi. drugi sposób osiągnięcia neutralności rynkowej, a mianowicie zerowej emisji beta W tym przypadku zarządzający funduszem starał się inwestować zarówno w długie, jak i krótkie pozycje, tak aby możliwa była jak największa stopa beta całego funduszu w obu przypadkach strategii neutralizujących rynek, intencją zarządzającego funduszem jest usunięcie wpływu ruchów rynkowych i poleganie wyłącznie na jego zdolności do zbierania zapasów. Każda z tych długich krótkich strategii może być stosowana w regionie, sektorze lub przemyśle lub może mogą być stosowane do zasobów specyficznych dla rynków, itd. W świecie funduszy hedgingowych, gdzie wszyscy starają się odróżniać, można zauważyć, że poszczególne strategie mają swoje unikalne odcienie, ale wszystkie używają tego samego podstawowego nciples opisane tutaj. Global Macro Ogólnie mówiąc, są to strategie, które mają największe profile powrotu z ryzyka jakiejkolwiek strategii funduszu hedgingowego Globalne fundusze makro inwestują w akcje, obligacje, opcje walutowe towarów, futures forwardy i inne formy pochodnych papierów wartościowych Zazwyczaj mają miejsce kierunkowe w stosunku do cen aktywów bazowych i zazwyczaj są wysoce dźwigniowane Większość z tych funduszy ma perspektywę globalną, a ze względu na różnorodność inwestycji i wielkość rynków, w których inwestują, mogą one rosnąć w znacznym stopniu przed kwestionowane przez kwestie dotyczące zdolności produkcyjnych Wiele z największych zagrożeń związanych z funduszami hedgingowymi to makrały globalne, w tym Long-Term Capital Management i Amaranth Advisors Obie były dość dużymi funduszami i były wysoce dźwigane. Więcej informacji można przeczytać w artykule Massive Hedge Fund Failures i The Amaranth Gamble. Względna wartość Arbitrage Ta strategia jest poławią dla różnych strategii wykorzystywanych w wielu papierach wartościowych że zarządzający funduszem hedgingowym kupuje zabezpieczenie, które ma docenić, a równocześnie sprzedaż krótkich powiązanych zabezpieczeń, których oczekuje się na obniżenie wartości Powiązane papiery wartościowe mogą stanowić akcje i obligacje konkretnej spółki, zapasy dwóch różnych firm w ten sam sektor lub dwa obligacje wyemitowane przez tę samą firmę z różnymi terminami zapadalności i / lub kuponami W każdym przypadku istnieje wartość równowagi, która jest łatwa do obliczenia, ponieważ są związane z papierami wartościowymi, ale różnią się w niektórych ich składnikach. Spójrzmy prosto Przykłady. Czasady są wypłacane co sześć miesięcy. Zakłada się, że ubezpieczenie jest takie samo w przypadku obu obligacji. Załóżmy, że firma posiada dwa nieoprocentowane obligacje jedno płaci 8, a druga płaci 6 Są to zarówno roszczenia z tytułu zastawu na majątku spółki, obaj wygasają w tym samym dniu Ponieważ 8 obligacji płaci wyższy kupon, powinien on sprzedać z premią do 6 obligacji Gdy 6 obligacji jest handel na par 1000, 8 obligacji powinno być handel na 1.276 76, wszystko inne jednakże kwota tej premii często wychodzi poza równowagę, stwarzając szanse funduszu hedgingowego na zawieranie transakcji w celu skorzystania z tymczasowych różnic cen Załóżmy, że 8 obligacji jest notowanych na poziomie 1100, a 6 obligacji jest w obrocie na 1000 Aby skorzystać z tej rozbieżności cen, menedżer funduszy hedgingowych kupił 8 obligacji i krótko sprzedał 6 obligacji w celu skorzystania z tymczasowych różnic cenowych Użyłem dość dużej części premii, aby odzwierciedlić punkt W rzeczywistość, rozprzestrzenianie się z równowagi jest znacznie węższe, co powoduje, że fundusz hedgingowy stosuje dźwignię do generowania znaczących poziomów zwrotu. Konwencja arbitrażowa Jest to jedna z form arbitrażu wartości względnej Podczas gdy niektóre fundusze hedgingowe po prostu inwestują w zamienne obligacje, fundusz hedgingowy wykorzystujący zamienne arbitraż faktycznie zajmuje pozycje zarówno w obligacjach zamiennych na akcje danej spółki, jak i zamiennych obligacji zamiennych na pewną liczbę akcji opuszczenie obligacji zamiennych sprzedaje się na 1000 i można je zamienić na 20 udziałów w kapitale spółki Oznacza to, że cena rynkowa akcji wynosi 50. Jednakże w wymianie arbitrażowej spółka zarządzająca funduszem zabezpieczającym zakupuje obligacje zamienne i sprzedaje akcje krótkoterminowe w oczekiwaniu na wzrost cen obligacji, spadek cen akcji lub oba te czynniki. Pamiętaj, że istnieją dwie dodatkowe zmienne, które przyczyniają się do zmiany obligacji zamiennych innych niż cena akcji bazowej. Jedna z nich to obligacje zamienne na skutek zmian stóp procentowych, podobnie jak w przypadku innych obligacji Po drugie, jego cena będzie miała również wpływ wbudowana opcja zamiany obligacji na akcje, a wbudowana opcja jest uzależniona od zmienności Więc nawet jeśli obligacja sprzedawała 1000 a akcje sprzedały się za 50, co w tym przypadku jest równoważne, menedżer funduszy hedgingowych wejdzie w transakcję arbitrażu wymiennego, jeśli czuje, że 1 domniemany volatili ty w części opcji obligacji jest zbyt niska, lub 2, że obniżenie stóp procentowych zwiększy cenę obligacji więcej niż zwiększy cenę akcji. Nawet jeśli są nieprawidłowe, a ceny względne się zmieniają w przeciwnym kierunku, ponieważ pozycja jest odporna na jakiekolwiek wiadomości o konkretnym dla firmy, wpływ tych ruchów będzie niewielki. Wymieniony przezeń menedżer ds. arbitrażu musi podjąć dużą liczbę stanowisk, aby wycisnąć wiele małych zwrotów, które zwiększają atrakcyjny zwrot z inwestycji dla inwestorów z uwzględnieniem ryzyka Po raz kolejny, podobnie jak w innych strategiach, kieruje menedżerem do wykorzystania pewnej formy dźwigni finansowej w celu zwiększenia zysków. Dowiedz się więcej o zasadach zabezpieczeń w obligacjach zamiennych Wprowadzenie Przeczytaj informacje o zabezpieczeniach w Leverage Your Returns With A Fundusze hedgingowe inwestujące w stresujące papiery wartościowe są naprawdę unikalne W wielu przypadkach fundusze hedgingowe mogą być w dużym stopniu zaangażowane w treningi pożyczkowe lub restrukturyzację, a nawet mogą w zarządzie firm w celu ich odwrócenia Możesz zobaczyć trochę więcej na temat tych działań w Activist Hedge Funds. To nie znaczy, że wszystkie fundusze hedgingowe robią to Wiele z nich kupuje papiery wartościowe w oczekiwaniu, że zabezpieczenie wzrośnie w oparciu o fundamenty lub aktualne strategie zarządzania. W obu przypadkach strategia ta obejmuje zakup obligacji, które straciły znaczną część swojej wartości z powodu niestabilności finansowej firmy lub oczekiwań inwestorów, że firma jest w tragicznej sytuacji Cieśniny W innych przypadkach firma może wyjść z bankructwa, a fundusz hedgingowy kupuje tanie obligacje, jeśli ich ocena uzna, że ​​sytuacja firmy poprawi się, aby ich obligacje były bardziej wartościowe Strategia może być bardzo ryzykowna wiele firm nie poprawia swojej sytuacji, ale jednocześnie papiery te są sprzedawane po takich obniżonych wartościach, że skorygowane o ryzyko dostosowanie może być bardzo atrakcyjne aktywny Dowiedz się więcej o tym, dlaczego fundusze podejmują takie ryzyko na Dlaczego fundusze hedgingowe kochają dotknięty długiem. Podsumowanie Istnieją różne strategie funduszy hedgingowych, z których wiele nie jest tu omawiane. Nawet te strategie opisane powyżej opisane są w bardzo uproszczonych terminach i mogą być znacznie bardziej skomplikowane niż się wydaje Istnieje wiele funduszy hedgingowych, które wykorzystują więcej niż jedną strategię, przesuwanie aktywów na podstawie ich oceny możliwości dostępnych na rynku w danym momencie Każda z powyższych strategii może być oceniana w oparciu o ich potencjał bezwzględnych dochodów i można je oceniać w oparciu o czynniki makroekonomiczne i mikroekonomiczne, kwestie specyficzne dla sektora, a nawet wpływy rządowe i regulacyjne W ramach tej oceny decyzja o alokacji ma kluczowe znaczenie dla określenia terminu inwestycji i przewidywanego ryzyka powrót celu każdej strategii. Bear Bulls Forex Trading Strategy. The Bear Bulls forex strategii jest tak zaprojektowany, aby umożliwić waluty tra dążenie do skanowania rynku możliwości kupna i sprzedaŜy poprzez połączenie wskaźnika oporu byków i prostego w obsłudze wskaźnika trendów Zasady wprowadzania i wycofywania są proste, a klienci mogą je sprzedawać Zacznij od konfiguracji wykresu Konfiguracja wykresu MetaTrader4 Wskaźniki. Trigger Lines Strategia handlu forex Strategia forex Trigger Lines to intrygujący system handlu mechanicznego, który wykorzystuje dwa specjalne wskaźniki walutowe w celu wykrycia alertów handlowych. Po skonfigurowaniu wskaźników na wykresy Chart Setup MetaTrader4 Ustawienia domyślne wskaźników, ustawienie domyślne Preferred Ti. Latest Forex Scalping Strategies. Lukas Arrows Strategia handlu walutowego Strategia walutowa Lukas Arrows została zaprojektowana tak, aby pasowała zarówno do handlowców jak i scalaczy. Strategia jest oparta na rozbieżnościach handlowych za pomocą wskaźników niestandardowych Feel bezpłatnie pobrać tę wielką strategię poniżej Ustawienia wykresu MetaTrader4 Domyślne ustawienia wskaźników, d e. sMAMA Strategia skalowania walutowego. Strategia scalania forex sMAMA stosuje prosty zestaw reguł handlowych i integruje 3 bezpłatne wskaźniki forex w generowaniu sygnałów kupna Kup tę strategię poniżej. Konfiguracja wykresu MetaTrader4 Zmienność wskaźników 2, ustawienie domyślne, ustawienie domyślne Preferowana ramka czasowa s 1-Minute, 5 minut, 1. Najnowszy Scalping Trading Systems. Fisher EMA Strategia Handlu Forex. Firma Fisher EMA strategii handlu forex jest strategią, która łączy dowcip z Exponential Moving Average 20 i Fisher niestandardowy wskaźnik w dostarczaniu skalowanie sygnałów dla uczestników rynku System może być łatwo wdrożony przez początkujących i zaawansowanych podmiotów gospodarczych podobnie jak Chart Setup MetaTrader4 Domyślne ustawienia wskaźników, Exponential Moving Average. FT Strategie Forex Trading Trading. The Forex forex sygnały forex strategii handlowej jest strategia scalania walut FX, z szerokiego wachlarza aktywów na rynku walutowym Strategia łączy w sobie dwa proste wskaźniki handlowe s w dostarczaniu precyzyjnych sygnałów Ustawienia wykresu MetaTrader4 Domyślne ustawienia domyślne, ustawienia domyślne Pr. Latest FX Day Trading Strategies. Kijun Tenkant Strategia handlu walutami. Szybka strategia handlowa forex z dnia na dzień Kijun Tenkant to system składający się z 2 prostych wskaźników forex Te wskaźniki są łączone na wykresie w celu uzyskania zbioru reguł, które po ich zastosowaniu mogą powodować szanse kupna na rynku. Ustawienia wykresu MetaTrader4 Domyślne ustawienia wskaźników, domyślne ustawienie Kijun Prefe. Trend Linear Forex Strategy. Strategia Trend Linear forex jest prostym systemem handlu wewnątrz dnia które mogą być wykorzystane przez dowolnego przedsiębiorcę na rynku Strategia wykorzystuje dwa wskaźniki handlu forex przy podejmowaniu decyzji, kiedy przedsiębiorca powinien wejść w kupno sprzedaży Chart Setup MetaTrader4 Indicators Ustawienie domyślne, modyfikacja wartości okresu 100 Preferred Time. Latest Price Action Strategies. Fakey Donchian Forex Trading Strategy. The fakey Donchian strategia handlu forex jest kombinacją fakey cena a wzór ction oprócz pasków Donchian i tomów Wskaźniki MT4 Fakey price action składa się z trzech lub więcej wzorców cen świecowych, zaczynając od wewnętrznego wzoru paska po fałszywej przerwie Fałszywy wzór jest w zasadzie fałszywym przełamaniem z wewnętrznego paska patt. Preice Action Trend Linia Strategia Obrotu Forex. transakcja cenowa Strategia handlu forex jest strategią, która opiera się na konfiguracji trendu line Breakout linie trendu 0-2 i 0-4 są rysowane, a punkt 0 jest najwyższym poziomem lub niskie dla tendencji wzrostowej i tendencji spadkowej Strategia przyjęła True Range Envelopes i X-Wave-elliot niestandardowe wskaźniki w precyzyjnym dostrajaniu sygnałów Fig 1 0.Latest Forex Indicators. Disparity Index Index Indicator. The Index dyspersji Indeks forex dla MetaTrader jest technicznym momentem, który łączy cenę rynkową ze średnią ruchomą w czasie na podstawie cen na rynku Chartist zwykle stosuje indeks dysparytowości jako narzędzie do wykrywania sygnałów tr siła końcowa i prawdopodobieństwo nadciągającego wyczerpania Inni handlowcy i analitycy wdrażają Indeks dysparytowości jako narzędzie do definiowania wskaźnika overso. Smoothed Hull Moving Average. Wskaźnik oTSRa-SignalLine dla MetaTrader4 został początkowo stworzony przez Allana Hulla Wskaźnik oTSRa-SignalLine jest w zasadzie średnia ruchoma kadłuba lub HMA i jest wykorzystywana do dostrzegania obecnego trendu rynkowego Krzywa wskaźnika othSRa-SignalLine jest znacznie płynniejsza. OTSRa-SignalLine jest zbudowany, aby śledzić działalność cenową znacznie bliżej Trada. Jaka jest strategia handlu walutą Strategia forex jest zbiorem badań przeprowadzanych przez przedsiębiorcę w celu podjęcia decyzji, czy kupować lub sprzedawać parę walutową w jakimkolwiek konkretnym przypadku. Strategia handlowa może być skoncentrowana na fundamentalnej analizie, ryzyku zdarzenia lub analizie technicznej narzędzi do tworzenia wykresów. dostarczanie serii alarmów, które generują decyzje kupna lub sprzedaży. Oznacza to, że mogą one zostać zaprojektowane przez przedsiębiorcę lub sprzedawcę za pewną opłatą Strategia forex może pojawić się w formie ręcznego lub zautomatyzowanego systemu handlu. Ręczna strategia handlu polega na tym, że przedsiębiorca ma już ustaloną regułę lub warunek, który musi wymagać przyjęcia na podstawie wzoru wskaźników cen, podczas gdy on siedzi przed jego komputer czekać na takie wzorce do opracowania. Wielu przedsiębiorców używa wskaźników technicznych do opracowania swoich ręcznych systemów. Przedsiębiorca musi mieć sens poza wzorcem, interpretując, czy jest to kupno czy alert sprzedaży. Z automatyczną strategią, z drugiej strony , jest algorytmem z ustalonymi regułami lub warunkami, które są następnie formowane w oprogramowanie, lepiej znane jako robota forex EA. Większość automatycznych systemów przeznaczonych jest dla Metatrader 4 MT4.It, które można podłączyć do swoich wykresów, a tym samym handlować w Twoim imieniu to jest wystarczająco silne, aby zainicjować kupno lub sprzedaż zleceń dla przedsiębiorcy. W większości przypadków mówi się, że zautomatyzowany handel wyeliminuje ludzką stronę psychologii, która w znacznym stopniu utrudnia gładki handel wieloma handelami. adowanie strategii. W celu zbudowania strategii będziesz musiał postępować zgodnie z planowaną trasą Pamiętaj, że ostateczne przetrwanie na rynku walutowym zależy w dużej mierze od skuteczności strategii handlowej. Brak wiarygodnej strategii handlowej implikuje że jesteś na łasce rynku lub że jesteś prawdopodobnie ścigać breakout, który może okazać się być snare. A strategia handlowa jest przeznaczony do skanowania rynku najlepszych zestawów, które w żaden sposób nie obiecują ale zasadniczo otwory o mierzonym ryzyku. Aby zbudować strategię handlową, która zapewnia minimalne ryzyko przy jednoczesnym zapewnieniu rentowności, należy wykonać następujące czynności. Dowiedz się, jak dostrzec godne trendy, gdy w aktywnym scenariuszu rynkowym. wpis wygląda na wykresie aktywności. Określ stopień strat i zysków dzięki dobrze zdefiniowanemu podejściu do zarządzania ryzykiem. Uwzględnij ramy czasowe, które najlepiej pasują do Twojego stylu życia i handlu preferencji. Mając właściwą ramy umysłową jest bardzo istotny na rynku, ponieważ pomogłoby to skasować pojęcie, że zdecydowana większość przedsiębiorców oczywiście nie działa w handlu. Jednak handel walutowy jest osobistą podróżą i należy do tej odpowiedzialności. Sprawdzić Twoja strategia On Demo First. Niezbędne jest, abyś nie ryzykował ciężko zarobionych pieniędzy. Możesz po prostu wysadzić konto przed rozliczeniem. Sprawdź strategię handlową na koncie demo przez kilka miesięcy, zobacz, jak reaguje do różnych scenariuszy na rynku, jak playout. The dłuższe testowanie strategii, tym większe szanse stoisz na rynku. Trade z reputacją firmą maklerską Forex. Nie podejmuj pochopnych decyzji przy wyborze brokera, że ​​masz zamiar przekazać gotówkę na rynku walutowym ma ogromną pulę MT4 firm brokerskich wybrać od. Każdy broker ma swoje słabe strony i zalety, dzięki czemu wezwanie do wyboru, ważny. Jeśli re projektowanie krótkoterminowej strategii to oczywiście chcesz f aktor w przetargu poprosić o rozproszenie i wykonanie, a porywacze długoterminowej strategii handlowej muszą wziąć pod uwagę stawki swap płacone przez brokerów. Jest to prawda, jeśli chcesz zarabiać na różnicach w oprocentowaniu między walutami Zobacz nasz wybór najlepsi brokerzy FX tutaj. Do przodu i do tyłu Testuj swoją strategię FX. Znajdujemy wiele handlowców walut, które są wygodne z powrotem testowanie ich strategii To zasadniczo ujawni, jak dobrze strategii wykonane w przeszłości. To dobry krok do podjęcia, choć , tylko dlatego, że strategia nie w przeszłości nie gwarantuje zysków w przyszłości. Jest to tak dlatego, że po testach wstecznych, rzeczywista krzywa dopasowuje się w znacznej mierze. Odpowiednie zarządzanie ryzykiem. Mądrzy jest właścicielem rock-hard risk-management strategii, a także trzymać się jej na przykład Na przykład, jeśli masz to wszystko planuje ryzyko 2 swojego kapitału własnego na jednym handlu, przestrzegaj tego. i don t dostosować go do góry tylko dlatego, że czujesz się tak pewny handlu masz zamiar wprowadzić. Należy również chcesz uniknąć zatrzymania straty, gdy handel porusza się przeciwko tobie Masz wszystko planowane, trzymaj się go. Typy strategii handlu walutami. Jeśli masz strategię handlową, która polega na działaniach cenowych, oznacza to, że polegasz wyłącznie na świeczniku lub na wykresie wzorów lub ich mieszanek, a także wskaźników technicznych, które określają działanie cenowe. Można handlować walutami, patrząc tylko na bary cenowe Ta metoda jest przeznaczona dla wszystkich celów i celów utworzonych przez analizę zmian cen i może przyjąć szeroki zakres ram czasowych. Strategia, która ma działać na znacznie niższych częstotliwościach czasowych tj. 1-minutowa i 5-minutowa ramka czasowa, to strategia handlu skokami forex. Ten typ strategii handlowej Forex ma na celu skanowanie rynku małych zysków na każdy handel wszedł, na przykład 5 pipsów, 10 pipsów lub może 15 pipsów profit. What tej strategii nie jest to, że replikuje takie transakcje w całej sesji handlowej, a tym samym przynosi ogromne zyski, gdy dodaje się. Istnieje również strategia polega na wiadomościach forex na sygnały kupna i sprzedaży Jeśli masz strategię handlu, która opiera się na płacach rolnych lub stopach bezrobocia lub stopy procentowej, oznacza to, że handlujesz wiadomościami. Te informacje prasowe są wydawane przez różne agencje w ustalonych terminach każdego miesiąca Należy zachować ostrożność przy opracowywaniu strategii wokół wydań o charakterze ekonomicznym, biorąc pod uwagę jej bardzo lotny charakter. Podstawowa strategia handlu walutami. Strategia handlowa, która wdraża zestawy reguł, które są łatwe do uchwycenia i inicjowania, gdy handel jest zwany podstawowym Prosta strategia handlu forex Większość takich strategii jest zgodna z trendem. Inne typy strategii handlu forex obejmują złożone strategie handlowe, gdzie trzeba spełnić wiele reguł lub warunków, a nie przed wykonaniem zlecenia. Systemy te są pozbawione wielu reguł lub warunków że w większości przypadków pozostawić rozczarowany handlowiec Tylko zalecane dla profesjonalnych przedsiębiorców. Download Forex Analyzer PRO za darmo Today. Brand New Fore x System z Super Dokładne i szybkie sygnały Generowanie Technology. Forex Analyzer PRO generuje sygnały kupna i sprzedaży na wykresie z dokładnością laserową i NIGDY REPAINTS. Up do 200 Pips każdego dnia. Kupuj i sprzedaj Forex Signals. Advanced Daily Range Detection. Email Mobile Trading Alert. No Repainting Lub Lagging. We zawsze szanować Twoją prywatność. Alpha Stock Strategies. Statystycznie napędzane strategie są wykorzystywane do generowania sygnałów giełdowych - zarówno po długich jak i krótkich stronach - w celu osiągnięcia spójnych przeciętnych zysków i pozytywnej Alpha. Alpha jest wspólnym sposobem pomiaru skuteczności strategii handlowej w kategoriach zwrotu z inwestycji w stopniu wyższym niż indeks porównawczy lub bez ryzyka. Alfa Stock Strategies może okresowo obliczyć i publikować Alphas w stosunku do indeksu S P500 na rynku lub innych stosownych wzorców, takich jak zagregowany długie krótkie indeks funduszy hedgingowych. W naszej strategii średnie odwrócenie jest połączone z wieloma innymi wyzwalaczami statystycznymi Pozycje długie i krótkie przyjmowane są w różnych zapasach płynnych bez przesunięcia przez benchmark rynkowy W rezultacie strategia ta może mieć długą lub krótką ekspozycję netto lub być naturalnie zrównoważona, jeśli liczba krótkich i długich pozycji jest taka sama .